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          關于富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金規??刂频墓?/h1>
          日期:2021-02-09  字體大小:TTT

          根據《富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務公告》規定,富國中債0-2年國開行債券指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”,A類份額代碼:010859,C類份額代碼:010860)將于2021年2月18日起開放日常申購和定期定額投資業務。為更好的維護基金份額持有人的利益,在開放日常申購和定期定額投資業務后,本基金將對基金規模進行控制,具體方案如下:

          本基金將設置可申購規模上限,并采用“按比例確認”的原則對本基金的總規模進行控制。具體方案如下:

          1、本基金總規模上限為80億元人民幣。基金在開放日常申購(含定期定投投資,下同)業務過程中,當日有效申購申請全部確認后基金資產凈值接近或達到80億元的,基金將暫停申購并及時公告,后續基金管理人可根據實際情況決定是否恢復申購并及時公告。

          2、若T日的有效申購申請全部確認后,基金的總規模不超過80億元,則對所有的有效申購申請全部予以確認。

          若T日的申購申請全部確認后,基金的總規模超過80億元,將對T日有效申購申請采用“申購申請比例確認”的原則給予部分確認,未確認部分的申購款項將依法退還給投資者,由此產生的利息等損失由投資者自行承擔,請投資者留意資金到賬情況。

          3、申購申請確認比例的計算方法如下:

          T日申購申請確認比例=Max(0,80億元-T日基金資產凈值+T日基金贖回的有效金額(如有))/T日有效申購申請金額

          投資者申購申請確認金額=投資者T日提交的有效申購申請金額×T日申購申請確認比例

          注:確認金額的計算結果以四舍五入的方法保留到小數點后兩位。

          T日提交的有效申購申請,計算申購費用適用的申購費率為比例確認后的確認金額所對應的申購費率。該部分申購申請確認金額不受申購最低限額的限制。最終申購申請確認結果以本基金登記機構的計算并確認的結果為準。

          風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。


          富國基金管理有限公司

          2021年2月9日