根據(jù)《富國上海金交易型開放式證券投資基金基金合同》和《富國上海金交易型開放式證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）決定對富國上海金交易型開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）進(jìn)行基金份額折算與變更登記，基金份額折算基準(zhǔn)日將為2020年7月21日（以下簡稱“T日”）。基金份額折算由基金管理人向登記機(jī)構(gòu)申請辦理，并由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更登記。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。除小數(shù)點(diǎn)尾數(shù)處理外，基金份額折算對基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記機(jī)構(gòu)遇特殊情況無法辦理，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
本次基金份額折算完成后，本基金的基金份額凈值與折算日上海黃金交易所上海金集中定價合約午盤價的1/100基本一致，即折算后的基金份額凈值對應(yīng)約0.01克上海金價格。
基金份額折算的方法如下：
1、T日收市后，基金管理人計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值X、折算前基金份額總額Y，并與基金托管人進(jìn)行核對。
2、假設(shè)T日上海黃金交易所上海金集中定價合約午盤價為I，則T日的目標(biāo)基金份額凈值為I/100，基金份額折算比例的計(jì)算公式為：
基金份額折算比例=（X/Y）÷（I/100），以四舍五入的方法保留至小數(shù)點(diǎn)后8位。
3、基金管理人根據(jù)上述折算比例，對各基金份額持有人認(rèn)購的基金份額進(jìn)行折算，折算后的基金份額計(jì)算至整數(shù)位（小數(shù)部分舍去，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)），加總得到折算后的基金份額總額。
4、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為基金份額持有人進(jìn)行基金份額的變更登記。
5、基金管理人、基金托管人根據(jù)折算后的基金份額總額，進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理，計(jì)算折算后的基金份額凈值，并互相核對。
6、T＋2日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份額凈值。投資者可在其辦理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢折算后其持有的基金份額。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年7月17日