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          富國全球頂級消費品股票型證券投資基金開放申購、贖回業務公告
          
            
          
                 日期：2011-08-29　　字體大小：TTT
            
          
            
          公告基本信息
          

          

          
    
        
          
            
            
          基金名稱
          
                      		
            
            
          富國全球頂級消費品股票型證券投資基金
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金簡稱
          
                      		
            
            
          富國全球頂級消費品股票（QDII）
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金主代碼
          
                      		
            
            
          100055
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金運作方式
          
                      		
            
            
          契約型開放式
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金合同生效日
          
                      		
            
            
          2011年07月13日
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金管理人名稱
          
                      		
            
            
          富國基金管理有限公司
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金托管人名稱
          
                      		
            
            
          中國工商銀行股份有限公司
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金注冊登記機構名稱
          
                      		
            
            
          富國基金管理有限公司
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          公告依據
          
                      		
            
            
          《富國全球頂級消費品股票型證券投資基金基金合同》、《富國全球頂級消費品股票型證券投資基金招募說明書》
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          申購起始日
          
                      		
            
            
          2011年08月31日
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          贖回起始日
          
                      		
            
            
          2011年08月31日
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          定期定額投資起始日
          
                      		
            
            
          本基金自公告之日起在直銷機構開通定期定額申購業務。有關本基金定期定額申購業務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。
          
                      		
        
          
              

          

          

          日常申購、贖回（定期定額投資）業務的辦理時間
          

          本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所、紐約證券交易所、納斯達克證券交易所、巴黎證券交易所、德國證券交易所和意大利證券交易所同時正常交易的工作日（基金管理人公告暫停申購或贖回時除外），投資者應當在開放日的開放時間辦理申購和贖回申請。開放時間為9:30-11:30和13:00-15:00。
          

          基金管理人可與銷售機構約定，在開放日的其他時間受理投資者的申購、贖回申請，但是對于投資者在非開放時間提出的申購、贖回申請，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。若本基金的主要交易市場發生變化、出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或實際情況需要，基金管理人可對申購、贖回時間進行調整，但此項調整應在實施日2日前在指定媒體上公告。
          

          日常申購業務
          

          申購金額限制
          

          本基金代銷機構接受的最低認購金額為單筆1,000元；直銷網點接受首次認購申請的最低金額為單筆50,000元，追加認購的最低金額為單筆20,000元。已在直銷網點有認購或申購過本基金管理人管理的其他基金記錄的投資人不受首次認購最低金額的限制。本基金直銷網點單筆最低認購金額可由基金管理人酌情調整。客戶在募集期內可多次認購基金份額，但認購申請一經銷售機構受理，則不可以撤銷。本公司網上交易首次單筆最低認購金額為人民幣 1,000元，追加認購的單筆最低認購金額為人民幣1,000元。各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
          

          投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。
          

          申購費率
          

          本基金申購費率最高不高于5%，且隨申購金額的增加而遞減，具體費率如下表所示。
          

          前端收費
          

          

          
    
        
          
            
            
          申購金額（M）
          
                      		
            
            
          申購費率
          
                      		
            
            
          備注
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          M<1000000
          
                      		
            
            
          1.5%
          
                      		
            
            
          －
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          M>=1000000;M<5000000
          
                      		
            
            
          1.2%
          
                      		
            
            
          －
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          M>=5000000
          
                      		
            
            
          1000元/筆
          
                      		
            
            
          －
          
                      		
        
          
              

          

          

          注：－
          

          后端收費
          

          注：本基金未開通后端收費模式。
          

          其他與申購相關的事項
          

          本基金的申購費用由申購基金份額的投資者承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
          

          日常贖回業務
          

          贖回份額限制
          

          基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
          

          贖回費率
          

          本基金贖回費率為0.5%。
          

          其他與贖回相關的事項
          

          贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金基金份額時收取，扣除用于市場推廣、注冊登記費和其他手續費后的余額歸基金財產，贖回費歸入基金財產的比例不得低于法律法規或中國證監會規定的比例下限。目前贖回費的25%歸基金資產所有。
          

          日常轉換業務
          

          轉換費率
          

          －
          

          其他與轉換相關的事項
          

          暫不開通。
          

          定期定額投資業務
          

          網上直銷定投：1）最低金額200元；2）支持工行卡、農行卡、建行卡、招行卡、民生卡、興業卡及天天盈；農行卡、興業卡、民生卡及天天盈前端優惠費率4折，工行卡、建行卡前端優惠費率5折、招行卡前端優惠費率8折。
          

          基金銷售機構
          

          場外銷售機構
          

          直銷機構
          

          本公司的直銷機構：上海投資理財中心。
          

          上海投資理財中心地址：上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈5層；
          

          郵政編碼：200120；
          

          傳真：021－68597788；
          

          電話：021－68597979；
          

          基金管理人將適時增加或調整直銷機構，并及時公告。
          

          本公司網上交易系統:本公司網址（m.ikeima.com）。
          

          場外代銷機構
          

          中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、渤海證券股份有限公司、方正證券有限責任公司、廣發華福證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、江海證券有限公司、平安證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、瑞銀證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司。
          

          上述銷售機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請見各機構的業務公告。
          

          基金管理人將適時增加或調整代銷機構，并及時公告。
          

          場內銷售機構
          

          －
          

          其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
          

          從2011年8月31日起，基金管理人將在每個開放日后2個工作日內通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
          

          其他需要提示的事項
          

          1、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購的金額和贖回的份額等數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。
          

          2、本基金的申購費率、贖回費率和收費方式由基金管理人根據《基金合同》的規定確定并在《招募說明書》中列示。基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前2個工作日在指定媒體上公告。
          

          3、本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2011年6月10日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《富國全球頂級消費品股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《富國全球頂級消費品股票型證券投資基金基金合同》和《富國全球頂級消費品股票型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
          

          4、有關本基金開放申購、贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
          

          5、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
          

          6、咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統一，均免長途話費），公司網址：m.ikeima.com。
          

           
          

          特此公告。
          

           
          

          富國基金管理有限公司
          

          二〇一一年八月二十九日