|
基金名稱
|
富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金
|
|
|
基金簡稱
|
富國新天鋒定期開放債券(場內簡稱：富國天鋒)
|
|
|
基金主代碼
|
161019
|
|
|
基金合同生效日
|
2012年05月07日
|
|
|
基金管理人名稱
|
富國基金管理有限公司
|
|
|
基金托管人名稱
|
中國建設銀行股份有限公司
|
|
|
公告依據
|
《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《富國新天鋒定期開放債券型證券投資基金基金合同》
|
|
|
收益分配基準日
|
2014年05月31日
|
|
|
截止收益分配基準日的相關指標
|
基準日基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.028
|
|
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
|
26,310,085.76
|
|
|
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元）
|
13,155,042.88
|
|
|
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
|
0.15
|
|
|
有關年度分紅次數的說明
|
本次分紅為2014年度的第3次分紅
|
|
|
權益登記日
|
2014年06月16日
|
|
|
除息日
|
2014年06月17日（場內）
|
2014年06月16日（場外）
|
|
現金紅利發放日
|
2014年06月19日（場內）
|
2014年06月18日（場外）
|
|
分紅對象
|
權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金份額持有人。
|
|
|
紅利再投資相關事項的說明
|
本基金不接受紅利再投資，收益分配僅采用現金方式。
|
|
|
稅收相關事項的說明
|
根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
|
|
|
費用相關事項的說明
|
本基金本次分紅免收分紅手續費。
|
|