|
基金名稱 |
富國祥利一年期定期開放債券型證券投資基金 |
|
|
基金簡稱 |
富國祥利一年期定期開放債券型 |
|
|
基金主代碼 |
000516 |
|
|
基金運作方式 |
契約型，定期開放式 |
|
|
基金合同生效日 |
2017年8月30日 |
|
|
基金管理人名稱 |
富國基金管理有限公司 |
|
|
基金托管人名稱 |
中國工商銀行股份有限公司 |
|
|
公告依據 |
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國祥利一年期定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國祥利一年期定期開放債券型證券投資基金招募說明書》 |
|
|
下屬分級基金的基金簡稱 |
富國祥利一年期定期開放債券型A
|
富國祥利一年期定期開放債券型C
|
|
下屬分級基金的交易代碼 |
000516 |
000517 |
|
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 |
證監許可[2013]910號；機構部函[2017]1172號 |
|||
|
基金募集期間 |
自2017年8月15日至2017年8月25日止 |
|||
|
驗資機構名稱 |
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） |
|||
|
募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2017年8月29日 |
|||
|
募集有效認購總戶數（單位：戶） |
227
|
|||
|
份額級別 |
富國祥利一年期定期開放債券型A |
富國祥利一年期定期開放債券型C |
合計 |
|
|
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） |
520,338,759.12
|
11,870.00
|
520,350,629.12
|
|
|
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） |
12,243.63
|
2.75
|
12,246.38
|
|
|
募集份額（單位：份） |
有效認購份額 |
520,338,759.12
|
11,870.00
|
520,350,629.12
|
|
利息結轉的份額 |
12,243.63
|
2.75
|
12,246.38
|
|
|
合計 |
520,351,002.75
|
11,872.75
|
520,362,875.50
|
|
|
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 |
認購的基金份額（單位：份） |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
占基金總份額比例 |
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
|
|
其他需要說明的事項 |
無 |
無 |
無 |
|
|
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 |
認購的基金份額（單位：份） |
178,016.42
|
1,360.32
|
179,376.74
|
|
占基金總份額比例 |
0.0342%
|
0.0003%
|
0.0345%
|
|
|
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 |
是 |
|||
|
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 |
2017年8月30日 |
|||
注：
1、按照有關規定，本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定信息披露費由本基金管理人承擔。
2、本基金的基金經理未認購本基金。
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認購本基金的基金份額持有人可以到銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（m.ikeima.com）或客戶服務電話（400-888-0688）查詢交易確認情況。
本基金以定期開放的方式運作。即基金以封閉期和開放期相結合的方式運作。基金份額的第一個封閉期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）起一年。后續每個封閉期為自開放期結束之日次日（包括該日）起一年。在封閉期內本基金采取封閉運作模式，期間基金份額總額保持不變，基金份額持有人不得申請申購、贖回本基金。
每一個封閉期結束后，本基金即進入開放期，開放期的期限為自封閉期結束之日后第一個工作日起（含該日）五至二十個工作日，具體期間由基金管理人在封閉期結束前公告說明。如封閉期結束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。開放期內因發生不可抗力或其他情形而發生基金暫停申購與贖回業務的，開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應延長。開放期間本基金采取開放運作模式，投資者可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2017年8月31日