根據(jù)《富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）以2015年8月27日為基準(zhǔn)日，對富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）實(shí)施不定期份額折算，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2015年8月27日，富國國企改革份額的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn)；富國國企改革份額的場內(nèi)份額、富國國企改革A份額和富國國企改革B份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份），余額計(jì)入基金資產(chǎn)。基金份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位，如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前基金份額 （單位：份） | 折算前基金份額凈值 （單位：元） | 折算比例 | 折算后基金份額 （單位：份） | 折算后基金份額凈值 （單位：元） |
富國國企改革場外份額 | 19,681,360,296.62 | 0.653 | 0.652957442 | 12,851,090,674.36 | 1.000 |
富國國企改革場內(nèi)份額 | 2,553,334,696.00 | 0.653 | 0.652957442 | 1.000 | |
富國國企改革A份額 | 16,954,460,209.00 | 1.015 | 0.291412602 | 4,940,743,365.00 | 1.000 |
0.723089679 | 12,259,595,190.00（注2） | ||||
富國國企改革B份額 | 16,954,460,209.00 | 0.291 | 0.291412602 | 4,940,743,365.00 | 1.000 |
注1：該“折算后份額”包括富國國企改革A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場內(nèi)富國國企改革份額。
注2：該“折算后份額”為富國國企改革A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增富國國企改革場內(nèi)份額。
投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的折算后份額。
二、折算結(jié)果示例
假設(shè)投資者甲、乙、丙、丁分別持有富國國企改革場外份額、富國國企改革場內(nèi)份額、富國國企改革A份額、富國國企改革B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前 | 折算比例 | 折算后 | |||
基金份額凈值 | 基金份額 | 基金份額凈值 | 基金份額 | ||
富國國企改革場外份額 | 0.653元 | 100,000份 | 0.652957442 | 1.000元 | 65,295.74份富國國企改革場外份額 |
富國國企改革場內(nèi)份額 | 0.653元 | 100,000份 | 0.652957442 | 1.000元 | 65,295份富國國企改革場內(nèi)份額 |
富國國企改革A份額 | 1.015元 | 100,000份 | 0.291412602 （A份額） | 1.000元 | 29,141份富國國企改革A份額+新增72,308份富國國企改革場內(nèi)份額 |
0.723089679（母基金份額） | 1.000元 | ||||
富國國企改革B份額 | 0.291元 | 100,000份 | 0.291412602 | 1.000元 | 29,141份富國國企改革B份額 |
三、恢復(fù)交易
自2015年8月31日起，本基金恢復(fù)辦理申購（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管）和配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國國企改革A份額（場內(nèi)簡稱：國企改A，基金代碼：150209）和富國國企改革B份額（場內(nèi)簡稱：國企改B，基金代碼：150210）將于2015年8月31日上午9:30-10:30停牌一小時(shí)后復(fù)牌。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)則》，2015年8月31日復(fù)牌首日即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2015年8月28日的富國國企改革A份額和富國國企改革B份額的份額參考凈值，分別為1.000元和1.106元，2015年8月31日當(dāng)日富國國企改革A份額和富國國企改革B份額均可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、重要提示
1、本基金富國國企改革A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后，原富國國企改革A份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)?/span>同時(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國國企改革A份額和較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國國企改革份額。由于富國國企改革份額為跟蹤中證國有企業(yè)改革指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，原富國國企改革A份額持有人還可能會承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會增加。
2、富國國企改革B份額表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征，折算后的杠桿倍數(shù)恢復(fù)到初始的2倍杠桿水平。
3、由于富國國企改革A份額和富國國企改革B份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，不定期份額折算后，其折溢價(jià)率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
4、此次通過折算所新增的場內(nèi)富國國企改革份額可通過辦理配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)分拆為富國國企改革A份額和富國國企改革B份額。
5、折算后，本基金富國國企改革份額的份額數(shù)量會增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國國企改革A份額、富國國企改革B份額和場內(nèi)富國國企改革份額的持有人，存在折算后份額因?yàn)椴蛔?/span>1份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
6、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年8月31日