您現在的位置：
首頁
 > 基金超市
 > 定期開放
 > 富國目標收益一年期純債債券
 > 基金公告
 > 其他公告 > 正文

          
            
          關于富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金第一個業績考核周期計提管理費的公告
          
            
          
                 日期：2014-06-30　　字體大小：TTT
            
          
            
          根據《富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的約定，富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）適用浮動年管理費，即本基金管理費的適用費率（m）是根據業績考核周期內的基金份額凈值增長率（R）的大小來決定的。 
          

          根據富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）于2013年6月28日在中國證券報、上海證券報和本公司網站上發布的《富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金合同生效公告》，適用于第一個業績考核周期的管理費率具體計算規則可表示為：
          

          
    
        
          
            
            
          序號
          
                      		
            
            
          條件
          
            
          （適用于第一個業績考核周期）
          
                      		
            
            
          管理費率（m）
          
            
          （適用于第一個業績考核周期）
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          1
          
                      		
            
            
          R≤4%
          
                      		
            
            
          0%
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          2
          
                      		
            
            
          4%＜R≤5%
          
                      		
            
            
          Min(0.3%,)
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          3
          
                      		
            
            
          5%＜R≤7%
          
                      		
            
            
          Min(0.6%,0.3%+)
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          4
          
                      		
            
            
          R＞7%
          
                      		
            
            
          Min(0.9%,0.6%+)
          
                      		
        
          
              

          

          經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行股份有限公司復核，本基金第一個業績考核周期內（2013年6月27日至2014年6月26日）的基金份額凈值增長率R =6.5%（未扣除管理費），根據上述規則，本基金本次適用的對應管理費率m = 0.6%。
          

          由于本基金在封閉期內不計提管理費，而是在開放期首日對管理費進行一次性計提并支付，因此根據上述規則，本基金于2014年6月26日（第一個開放期的開放首日）對第一個業績考核周期進行了管理費的計提。本次管理費計提后，本基金2014年6月26日的累計份額凈值（四舍五入至0.001元）為1.059，份額凈值為1.009。
          

          如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務電話或登陸相關網址進行咨詢，客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統一，均免長途話費），公司網址：m.ikeima.com。
          

          風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的《基金合同》、更新的《招募說明書》。
          

          特此公告。
          

           
          

          富國基金管理有限公司
          

          二〇一四年六月三十日