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          富國強回報定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回業務公告
          
            
          
                 日期：2014-04-25　　字體大?。?span id="7tn55xp"    class="font fontsmall" value="14px">TTT
            
          
            
          1 公告基本信息
          

          
    
        
          
            
            
          基金名稱
          
                      		
            
            
          富國強回報定期開放債券型證券投資基金
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金簡稱
          
                      		
            
            
          富國強回報定期開放債券
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金主代碼
          
                      		
            
            
          100072
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金運作方式
          
                      		
            
            
          契約型開放式
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金合同生效日
          
                      		
            
            
          2013年1月29日
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金管理人名稱
          
                      		
            
            
          富國基金管理有限公司
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金托管人名稱
          
                      		
            
            
          中國工商銀行股份有限公司
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          基金注冊登記機構名稱
          
                      		
            
            
          富國基金管理有限公司
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          公告依據
          
                      		
            
            
          《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國強回報定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《富國強回報定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          申購起始日
          
                      		
            
            
          2014年4月29日
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          贖回起始日
          
                      		
            
            
          2014年4月29日
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          下屬分級基金的基金簡稱
          
                      		
            
            
          富國強回報定期開放債券A
          
                      		
            
            
          富國強回報定期開放債券B
          
                      		
            
            
          富國強回報定期開放債券C
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          下屬分級基金的交易代碼
          
                      		
            
            
          100072
          
                      		
            
            
          000160
          
                      		
            
            
          100073
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          該分級基金是否開放申購、贖回
          
                      		
            
            
          是
          
                      		
            
            
          是
          
                      		
            
            
          是
          
            
           
          
                      		
        
          
              

          

          2 日常申購、贖回業務的辦理時間
          

          2.1   開放日及開放時間
          

          根據基金合同約定，富國強回報定期開放債券目前處于第一個運作周期，在此期間設置了受限開放期（1個工作日）以接受投資者申購贖回申請。2014年4月29日為受限開放期，敬請投資者留意，申購贖回的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易時間。
          

          3 日常申購業務
          

          3.1   申購金額限制
          

          1）   代銷機構每個賬戶單筆申購的最低金額為100元，代銷機構設定的最低申購金額高于上述金額限制的，投資者還需遵循相關代銷機構的業務規則。
          

          2）   直銷機構（包括直銷網點、電話交易系統、網上交易系統）：
          

          （1）直銷網點：首次申購的單筆最低金額為50,000元，追加申購的單筆最低金額為20,000元。
          

          （2）電話交易系統、網上交易系統：單筆申購申請的最低金額為100元。
          

          3）   投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。
          

          3.2   申購費率
          

          （1）投資者申購富國強回報定期開放債券A類基金份額時，需交納前端申購費用，費率按申購金額遞減。如一天之內進行多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體如下：
          

          
    
        
          
            
            
          申購金額（含申購費）
          
                      		
            
            
          前端申購費率
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          100萬元以下
          
                      		
            
            
          0.8%
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          100萬元（含）—500萬元
          
                      		
            
            
          0.5%
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          500萬元（含）以上
          
                      		
            
            
          1000元/筆
          
                      		
        
          
              

          

          （2）投資者申購富國強回報定期開放債券B類基金份額需交納后端申購費（在贖回時支付相應的申購費用），費率按持有時間遞減，具體如下：
          

          
    
        
          
            
            
          持有時間
          
                      		
            
            
          后端申購費率
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          1年以內（含）
          
                      		
            
            
          1%
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          1年-3年（含）
          
                      		
            
            
          0.6%
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          3年-5年（含）
          
                      		
            
            
          0.4%
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          5年以上
          
                      		
            
            
          0
          
                      		
        
          
              

          

          此收費模式目前僅適用于通過直銷機構（包括直銷網點、電話交易系統、網上交易系統）辦理該類份額申購的投資者，如有變更，詳見屆時公告或更新的招募說明書。投資者通過本公司網上交易系統和電話交易系統申購該類份額的，由于支付渠道不同可能存在相關支付渠道不支持辦理該業務的情況，具體以實際網上交易頁面相關說明或語音提示為準。
          

          （3）投資者在申購富國強回報定期開放債券C類基金份額時不需要交納申購費用。
          

          4 日常贖回業務
          

          4.1   贖回份額限制
          

          基金份額持有人申請贖回基金份額時，其申請贖回所持有的基金份額每次不得少于10份。若贖回時或贖回后，基金份額持有人基金賬戶剩余的基金份額不足10份時，須在提交贖回申請時一并贖回該剩余份額。
          

          4.2   贖回費率
          

          （1）富國強回報定期開放債券A類份額的贖回費率為：在本次受限開放期內，贖回費率為1%。
          

          （2）富國強回報定期開放債券B類份額的贖回費率如下表：
          

          
    
        
          
            
            
          持有時間
          
                      		
            
            
          贖回費率
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          1年以內（含）
          
                      		
            
            
          0.1%
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          1年-2年（含）
          
                      		
            
            
          0.05%
          
                      		
        
          
        
          
            
            
          2年以上
          
                      		
            
            
          0
          
                      		
        
          
              

          

          （3）富國強回報定期開放債券C類份額不收取贖回費。
          

           
          

          5 基金銷售機構
          

          5.1   直銷機構
          

          1）本公司直銷網點：上海投資理財中心。
          

          上海投資理財中心地址：上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心二期16、17層；
          

          郵政編碼：200120；
          

          傳真：021－20361616；
          

          電話：021－20361818；
          

          客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統一，均免長途話費）；
          

          2）本公司網上交易系統：m.ikeima.com
          

          3）本公司電話交易系統：4008880688（全國統一，均免長途話費）
          

          基金管理人若增加或調整直銷機構的，將另行公告。
          

          5.2   代銷機構
          

          中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、渤海證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數米基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、金元證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司。
          

          6 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
          

          2014年4月30日，基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人網站等媒介公布本基金本次受限開放日即2014年4月29日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
          

          7 其他需要提示的事項
          

          1、富國強回報定期開放債券C類份額不收取申購/贖回費用，但從本類別基金資產中按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.4%年費率計提銷售服務費。
          

          2、對本基金的第一個運作周期的受限開放期（2014年4月29日）的凈贖回數量進行控制，確保凈贖回數量占該受限開放日前一日基金份額總數的比例在[0，10%（含）]區間內。如凈贖回數量占比超過10%，則對當日的申購申請進行全部確認，對贖回申請的確認則按照該日凈贖回額度（即開放日前一日基金份額總數*10%）加計當日的申購申請占該日實際贖回申請的比例進行部分確認。如凈贖回數量小于零，即發生凈申購時，則當日的贖回申請將全部予以確認，當日的申購申請按照贖回申請占申購申請的比例進行部分確認。
          

          3、基金管理人可根據市場情況，合理調整對申購金額和贖回份額的數量限制，并將于受限開放日后的第2個工作日發布申購、贖回實際確認情況的相關公告。
          

          4、本公告僅對本次受限開放日的有關申購贖回事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2012年12月25日《中國證券報》、《上海證券報》上的《富國強回報定期開放債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《富國強回報定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《富國強回報定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
          

          5、如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務電話或登陸相關網址進行咨詢，客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統一，均免長途話費），公司網址：m.ikeima.com。
          

          6、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
          

          特此公告。
          

           
          

          富國基金管理有限公司
          

          二〇一四年四月二十五日