本公司于2014年10月9日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及本公司網(wǎng)站上披露了《關(guān)于富國中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。公告正文中，“三、基金份額折算方式”的舉例部分富國軍工A份額折算后的基金份額有誤，現(xiàn)修改如下：
某投資人持有富國軍工份額、富國軍工A份額和富國軍工B份額分別為100,000份，10,000份和10,000份，在本基金的不定期份額折算基準(zhǔn)日，假設(shè)三類份額的基金份額凈值如下表所示（為便于投資者理解，此處采用假設(shè)的凈值進(jìn)行計(jì)算；基準(zhǔn)日折算前準(zhǔn)確的凈值以當(dāng)日日終基金管理人計(jì)算并經(jīng)托管人復(fù)核的凈值為準(zhǔn)），折算后，富國軍工份額、富國軍工A份額和富國軍工B份額的基金份額凈值均調(diào)整為1.000元。
| 折算前 | 折算后 | |||
| 基金份額凈值 | 基金份額 | 基金份額凈值 | 基金份額 | |
| 富國軍工份額 | 1.500元 | 100,000份 | 1.000元 | 150000份富國軍工份額 |
| 富國軍工A份額 | 1.028元 | 10,000份 | 1.000元 | 10,000份富國軍工A份額+新增280份富國軍工份額 |
| 富國軍工B份額 | 1.972元 | 10,000份 | 1.000元 | 10,000份富國軍工B份額+新增9,720份富國軍工份額 |
特此更正。本公司對(duì)因此給投資者造成的不便深表歉意。
富國基金管理有限公司
二〇一四年十月十日