基金名稱 | 富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國中證軍工指數(shù)分級 | ||
場內(nèi)簡稱 | 富國軍工 | ||
基金主代碼 | 161024 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）和《富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金基金招募說明書》 | ||
暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的起始日及原因說明 | 暫停申購起始日 | 2014年10月9日 | |
暫停贖回起始日 | 2014年10月9日 | ||
暫停定期定額投資起始日 | 2014年10月9日 | ||
暫停申購、贖回及定期定額投資的原因說明 | 截至2014年10月8日，富國中證軍工指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）之富國軍工份額的凈值為1.514元，達到基金合同規(guī)定的不定期份額折算閥值1.500元以上。本基金將以2014年10月9日為份額折算基準日辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)。 為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作，根據(jù)本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，本基金管理人決定于2014年10月9日以及2014年10月10日暫停本基金富國軍工份額的申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)。 | ||
恢復相關(guān)業(yè)務(wù)的日期及原因說明 | 恢復申購日 | 2014年10月13日 | |
恢復贖回日 | 2014年10月13日 | ||
恢復定期定額投資日 | 2014年10月13日 | ||
恢復申購、贖回及定期定額投資的原因說明 | 本基金不定期份額折算業(yè)務(wù)將于2014年10月10日辦理完畢，因此本基金管理人決定于2014年10月13日起恢復本基金富國軍工份額的申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國軍工 | 軍工A | 軍工B |
下屬分級基金的交易代碼 | 161024 | 150181 | 150182 |
該分級基金是否暫停申購、贖回 | 是 | 否 | 否 |