基金名稱 | 富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)純債債券發(fā)起 | ||
基金主代碼 | 100066 | ||
基金合同生效日 | 2012年11月22日 | ||
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》及其更新等 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2014年09月30日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2014年度的第1次分紅 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)純債債券發(fā)起A/B | 富國(guó)純債債券發(fā)起C | |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 100066 | 100068 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） | 1.060 | 1.052 |
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） | 5,731,032.56 | 7,552,593.08 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） | 2,865,516.28 | 3,776,296.54 | |
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.13 | 0.13 | |
權(quán)益登記日 | 2014年10月20日 |
除息日 | 2014年10月21日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2014年10月23日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體投資者。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2014年10月21日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，自2014年10月23日起投資者可以查詢、贖回。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。 |