根據《上證綜指交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《上證綜指交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）決定2011年3月11日為上證綜指交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金份額折算日，折算后的基金份額凈值與2011年3月11日標的指數收盤值的千分之一基本一致。2011年3月11日，上證綜合指數收盤值為2933.796點，本基金的基金資產凈值為321,657,400.52元，折算前基金份額總額為320,363,407份，折算前基金份額凈值為1.004元。
根據《上證綜指交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》中約定的基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.34223209（以四舍五入的方法保留到小數點后8位），折算后基金份額總額為109,638,513份，折算后基金份額凈值為2.934元。
本基金管理人已根據上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額進行了折算，并由中國證券登記結算有限責任公司于2011年3月14日完成了變更登記。折算后的基金份額采取四舍五入的方法保留到整數位。投資者可以自2011年3月15日起在其上海證券交易所證券賬戶指定的銷售機構查詢折算后其持有的基金份額。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀上述基金的相關法律文件。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二○一一年三月十五日
