富國基金管理有限公司關于開通旗下后端收費基金轉換業(yè)務的公告

自2010年11月18日起，除前端收費開放式基金轉換業(yè)務規(guī)則保持不變外，開通后端收費開放式基金轉換業(yè)務。投資者進行此類基金轉換時，轉入基金和轉出基金需同時為后端收費開放式基金。另外，公司暫不開通前端收費品種與后端收費品種之間的轉換業(yè)務。

后端收費基金轉入其他后端收費基金時，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。

三、基金轉換費用及轉換份額的計算

本規(guī)則適用的公司旗下后端收費開放式基金包括：富國天源平衡混合型證券投資基金、富國天利增長債券投資基金、富國天益價值證券投資基金、富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金、富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金、富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金、富國天鼎中證紅利指數增強型證券投資基金、富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金（B類）、富國天時貨幣市場基金。

（二）基金轉換費用

1、轉出基金費用：由轉出基金的贖回費和轉出基金對應需收取的后端申購費兩部分構成。

2、轉入基金費用：無。轉入基金后端申購費在該部分基金贖回時收取。

業(yè)務舉例：假定投資者在2010年7月12日成功提交了基金轉換申請，轉出持有期為3年的后端收費基金甲1,000份，轉入后端收費基金乙，轉出時適用甲基金后端申購費率為1.0%，該日（2010年7月12日）甲、乙基金基金份額凈值分別為1.300、1.500元。2010年7月13日這筆轉換確認成功。甲基金申購當日（2007年7月12）基金份額凈值為1.100元，適用贖回費率為0.5%。則轉出基金費用、轉入基金費用及份額計算如下：

項目	費用計算
轉出份額（A）	1,000.00
轉出基金T日基金份額凈值（B）	1.300
轉出總金額（C=A*B）	1,300.00
轉出基金贖回費率（D）	0.5%
贖回費（E=C*D）	6.50
申購日轉出基金基金份額凈值（F）	1.100
適用后端申購費率（G）	1.0%
后端申購費（H=A×F×G）	11.00
轉出基金費用（I=E+H）	17.50
轉換金額（J=C-I）	1,282.50
轉入基金費用（K）	0.00
凈轉入金額（L=J-K）	1,282.50
轉入基金T日基金份額凈值（M）	1.500
轉入基金份額（N=L/M）	855.00

若投資者在2012年7月12日贖回乙基金，則贖回時乙基金持有期為2年，適用后端申購費率為1.2%，且乙基金贖回費率為0.5%，該日（2012年7月12日）乙基金基金份額凈值為1.800元。則贖回金額計算如下：

項目	費用計算
贖回份額（O）	855.00
贖回日基金份額凈值（P）	1.800
贖回總金額（Q=O*P）	1,539.00
贖回費率（R）	0.5%
贖回費（S=Q*R）	7.70
適用后端申購費率（T）	1.2%
后端申購費（U=O*M*T）	15.39
贖回金額（V=Q-S-U）	1,515.91

四、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳請：

富國基金管理有限公司網站：http://m.ikeima.com

富國基金管理有限公司客服熱線：400-888-0688或95105686（免長途話費）

富國基金管理有限公司客服信箱：public@fullgoal.com.cn

五、風險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。

本公告的解釋權歸富國基金管理有限公司。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2010年11月15日