富國天益價值證券投資基金第二次分紅公告

富國天益價值證券投資基金第二次分紅公告
富國天益價值證券投資基金（以下簡稱“本基金”）成立于2004年6月15日，成立以來本基金已經取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天益價值證券投資基金基金合同》的規定，富國基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行核實，現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.20元。
　　經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行核實，截止2005年1月19日，本基金份額凈值為：1.0296元，實際分配收益為：9,275,413.32元。
　　本基金已于2005年1月19日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天益價值證券投資基金第二次分紅預告》（2005年1月14日刊登于《證券時報》）。
　　欲了解有關分紅的情況，可到當地代銷售網點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢（熱線電話：021-53594678；公司網址：m.ikeima.com）。
特此公告。


富國基金管理有限公司
二00五年一月二十一日