| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-17 | 1.0484 | 1.0484 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-16 | 1.0492 | 1.0492 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-15 | 1.0468 | 1.0468 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-12 | 1.0452 | 1.0452 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-11 | 1.0434 | 1.0434 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-10 | 1.0426 | 1.0426 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-09 | 1.0405 | 1.0405 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-08 | 1.0511 | 1.0511 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-05 | 1.0505 | 1.0505 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-04 | 1.0529 | 1.0529 |