| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-31 | 1.0685 | 1.0685 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-30 | 1.0635 | 1.0635 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-29 | 1.0650 | 1.0650 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-26 | 1.0619 | 1.0619 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-25 | 1.0525 | 1.0525 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-24 | 1.0437 | 1.0437 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-23 | 1.0471 | 1.0471 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-22 | 1.0543 | 1.0543 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-19 | 1.0561 | 1.0561 |
| 富國穩健增值混合 | 2014-12-18 | 1.0519 | 1.0519 |