| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-16 | 1.0896 | 1.0896 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-15 | 1.0842 | 1.0842 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-14 | 1.0788 | 1.0788 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-13 | 1.0777 | 1.0777 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-12 | 1.0746 | 1.0746 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-09 | 1.0814 | 1.0814 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-08 | 1.0797 | 1.0797 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-07 | 1.0850 | 1.0850 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-06 | 1.0777 | 1.0777 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-05 | 1.0771 | 1.0771 |