| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-30 | 1.0800 | 1.0800 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-29 | 1.0860 | 1.0860 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-28 | 1.0888 | 1.0888 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-27 | 1.0916 | 1.0916 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-26 | 1.0931 | 1.0931 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-23 | 1.0911 | 1.0911 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-22 | 1.0912 | 1.0912 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-21 | 1.0887 | 1.0887 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-20 | 1.0797 | 1.0797 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-01-19 | 1.0757 | 1.0757 |