| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩健增值混合 | 2015-04-07 | 1.1402 | 1.1402 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-04-03 | 1.1386 | 1.1386 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-04-02 | 1.1327 | 1.1327 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-04-01 | 1.1287 | 1.1287 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-03-31 | 1.1255 | 1.1255 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-03-30 | 1.1254 | 1.1254 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-03-27 | 1.1198 | 1.1198 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-03-26 | 1.1192 | 1.1192 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-03-25 | 1.1223 | 1.1223 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-03-24 | 1.1254 | 1.1254 |