| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-06 | 1.1378 | 1.1378 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-05 | 1.1418 | 1.1418 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-04 | 1.1546 | 1.1546 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-04-30 | 1.1521 | 1.1521 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-04-29 | 1.1514 | 1.1514 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-04-28 | 1.1494 | 1.1494 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-04-27 | 1.1561 | 1.1561 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-04-24 | 1.1524 | 1.1524 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-04-23 | 1.1538 | 1.1538 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-04-22 | 1.1515 | 1.1515 |