| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-20 | 1.1598 | 1.1598 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-19 | 1.1566 | 1.1566 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-18 | 1.1495 | 1.1495 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-15 | 1.1487 | 1.1487 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-14 | 1.1514 | 1.1514 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-13 | 1.1510 | 1.1510 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-12 | 1.1514 | 1.1514 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-11 | 1.1470 | 1.1470 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-08 | 1.1398 | 1.1398 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-05-07 | 1.1355 | 1.1355 |