| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-17 | 1.2022 | 1.2022 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-16 | 1.1987 | 1.1987 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-15 | 1.2155 | 1.2155 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-12 | 1.2195 | 1.2195 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-11 | 1.2128 | 1.2128 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-10 | 1.2104 | 1.2104 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-09 | 1.2111 | 1.2111 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-08 | 1.2141 | 1.2141 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-05 | 1.2126 | 1.2126 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-04 | 1.2089 | 1.2089 |