| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-03 | 1.1054 | 1.1054 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-02 | 1.1127 | 1.1127 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-01 | 1.1316 | 1.1316 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-30 | 1.1491 | 1.1491 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-29 | 1.1342 | 1.1342 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-26 | 1.1443 | 1.1443 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-25 | 1.1681 | 1.1681 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-24 | 1.1802 | 1.1802 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-23 | 1.1705 | 1.1705 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-06-19 | 1.1653 | 1.1653 |