| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-31 | 1.1087 | 1.1087 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-30 | 1.1097 | 1.1097 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-29 | 1.1177 | 1.1177 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-28 | 1.1058 | 1.1058 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-27 | 1.1118 | 1.1118 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-24 | 1.1316 | 1.1316 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-23 | 1.1382 | 1.1382 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-22 | 1.1314 | 1.1314 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-21 | 1.1307 | 1.1307 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-07-20 | 1.1245 | 1.1245 |