| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩健增值混合 | 2015-08-14 | 1.1339 | 1.1339 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-08-13 | 1.1328 | 1.1328 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-08-12 | 1.1293 | 1.1293 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-08-11 | 1.1335 | 1.1335 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-08-10 | 1.1344 | 1.1344 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-08-07 | 1.1234 | 1.1234 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-08-06 | 1.1165 | 1.1165 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-08-05 | 1.1152 | 1.1152 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-08-04 | 1.1127 | 1.1127 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-08-03 | 1.1005 | 1.1005 |