| 產品名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
|---|---|---|---|
| 富國穩健增值混合 | 2015-09-15 | 1.0824 | 1.0824 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-09-14 | 1.0849 | 1.0849 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-09-11 | 1.0882 | 1.0882 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-09-10 | 1.0876 | 1.0876 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-09-09 | 1.0886 | 1.0886 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-09-08 | 1.0873 | 1.0873 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-09-07 | 1.0864 | 1.0864 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-09-02 | 1.0848 | 1.0848 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-09-01 | 1.0832 | 1.0832 |
| 富國穩健增值混合 | 2015-08-31 | 1.0855 | 1.0855 |